有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	88,472,773,763	円
Ⅱ 負債総額	314,519,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,158,254,389	円
Ⅳ 発行済口数	89,528,338,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9847	円
(1万口当たり純資産額)	(9,847	円)

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,945,699,905	円
Ⅱ 負債総額	10,691,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,935,008,073	円
Ⅳ 発行済口数	3,081,761,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9524	円
(1万口当たり純資産額)	(9,524	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	470,858,044	円
Ⅱ 負債総額	1,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,856,993	円
Ⅳ 発行済口数	466,412,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0095	円
(1万口当たり純資産額)	(10,095	円)