有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	99,147,774,202	円
Ⅱ 負債総額	628,553,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,519,221,091	円
Ⅳ 発行済口数	96,041,796,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0258	円
(1万口当たり純資産額)	(10,258	円)

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,313,650,481	円
Ⅱ 負債総額	66,276,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,247,374,038	円
Ⅳ 発行済口数	3,299,415,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9842	円
(1万口当たり純資産額)	(9,842	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	471,034,230	円
Ⅱ 負債総額	1,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,033,132	円
Ⅳ 発行済口数	466,412,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099	円
(1万口当たり純資産額)	(10,099	円)