有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	65,177,795,981円
Ⅱ 負債総額	182,542,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,995,253,794円
Ⅳ 発行済数量	62,090,700,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0468円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,016,440,419円
Ⅱ 負債総額	22,159,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,994,280,924円
Ⅳ 発行済数量	1,899,037,289口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0502円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	312,212,788円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,212,788円
Ⅳ 発行済数量	309,355,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円