有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/17-2026/03/16)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	52,765,195,161円
Ⅱ 負債総額	68,695,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,696,499,165円
Ⅳ 発行済数量	50,922,625,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0348円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	915,424,247円
Ⅱ 負債総額	4,051,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	911,372,395円
Ⅳ 発行済数量	952,523,565口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9568円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	535,797,913円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,797,913円
Ⅳ 発行済数量	528,599,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136円