有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/16-2023/09/15)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	57,437,907,730円
Ⅱ 負債総額	611,163,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,826,744,304円
Ⅳ 発行済数量	53,880,070,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0547円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,125,338,576円
Ⅱ 負債総額	21,630,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,103,707,670円
Ⅳ 発行済数量	1,346,903,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8194円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	602,595,972円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,595,972円
Ⅳ 発行済数量	597,957,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078円