有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	130,566,928,918	円
Ⅱ 負債総額	590,259,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,976,669,335	円
Ⅳ 発行済口数	152,985,474,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8496	円
(1万口当たり純資産額)	(8,496	円)

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,751,516,609	円
Ⅱ 負債総額	52,565,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,698,951,568	円
Ⅳ 発行済口数	2,735,660,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9866	円
(1万口当たり純資産額)	(9,866	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	500,640,217	円
Ⅱ 負債総額	93	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	500,640,124	円
Ⅳ 発行済口数	495,141,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111	円
(1万口当たり純資産額)	(10,111	円)