有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	127,772,934,298	円
Ⅱ 負債総額	472,085,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,300,849,093	円
Ⅳ 発行済口数	130,786,270,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9734	円
(1万口当たり純資産額)	(9,734	円)

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,342,408,845	円
Ⅱ 負債総額	23,025,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,319,383,497	円
Ⅳ 発行済口数	3,276,580,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0131	円
(1万口当たり純資産額)	(10,131	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	495,555,889	円
Ⅱ 負債総額	1,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,554,803	円
Ⅳ 発行済口数	490,196,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0109	円
(1万口当たり純資産額)	(10,109	円)