有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/16-2024/03/15)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	60,374,442,244円
Ⅱ 負債総額	222,741,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,151,700,401円
Ⅳ 発行済数量	53,516,259,992口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1240円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,171,791,521円
Ⅱ 負債総額	23,347,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,148,443,800円
Ⅳ 発行済数量	1,252,702,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9168円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	602,396,949円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,396,949円
Ⅳ 発行済数量	597,957,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074円