有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	119,063,849,342	円
Ⅱ 負債総額	829,983,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,233,865,386	円
Ⅳ 発行済口数	115,666,174,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円
(1万口当たり純資産額)	(10,222	円)

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,732,294,749	円
Ⅱ 負債総額	94,122,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,638,172,432	円
Ⅳ 発行済口数	3,579,957,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円
(1万口当たり純資産額)	(10,163	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	487,385,599	円
Ⅱ 負債総額	934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,384,665	円
Ⅳ 発行済口数	482,273,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0106	円
(1万口当たり純資産額)	(10,106	円)