有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	53,422,650,756円
Ⅱ 負債総額	81,010,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,341,640,494円
Ⅳ 発行済数量	52,793,917,369口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0104円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,216,749,378円
Ⅱ 負債総額	25,133,313円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,191,616,065円
Ⅳ 発行済数量	1,477,865,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8063円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	394,346,917円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,346,917円
Ⅳ 発行済数量	390,986,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0086円