有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	83,604,011,875円
Ⅱ 負債総額	388,025,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,215,986,505円
Ⅳ 発行済数量	84,336,180,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9867円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,667,308,474円
Ⅱ 負債総額	11,089,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,656,218,549円
Ⅳ 発行済数量	2,744,977,864口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9677円

(参考)国内マネー・マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	462,222,168円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,222,168円
Ⅳ 発行済数量	457,987,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円