有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	58,656,478,390円
Ⅱ 負債総額	126,294,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,530,183,728円
Ⅳ 発行済数量	54,930,037,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0655円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,691,088,534円
Ⅱ 負債総額	42,841,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,648,247,112円
Ⅳ 発行済数量	1,599,816,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0303円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	312,180,251円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,180,251円
Ⅳ 発行済数量	309,355,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0091円