有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	58,291,016,332円
Ⅱ 負債総額	160,666,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,130,349,378円
Ⅳ 発行済数量	53,327,139,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0901円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,533,205,144円
Ⅱ 負債総額	60,100,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,473,104,270円
Ⅳ 発行済数量	1,509,148,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9761円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	385,484,987円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,484,987円
Ⅳ 発行済数量	382,066,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089円