有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	99,681,903,569	円
Ⅱ 負債総額	232,450,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,449,452,915	円
Ⅳ 発行済口数	103,987,205,188	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9564	円
(1万口当たり純資産額)	(9,564	円)

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,533,783,077	円
Ⅱ 負債総額	6,978,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,526,804,793	円
Ⅳ 発行済口数	3,563,286,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9898	円
(1万口当たり純資産額)	(9,898	円)

(参考)国内マネー・マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	487,244,584	円
Ⅱ 負債総額	1,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,243,450	円
Ⅳ 発行済口数	482,273,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103	円
(1万口当たり純資産額)	(10,103	円)