有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/18-2025/03/17)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	54,264,684,860円
Ⅱ 負債総額	149,068,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,115,616,523円
Ⅳ 発行済数量	53,385,555,872口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0137円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	980,476,040円
Ⅱ 負債総額	2,113,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	978,362,643円
Ⅳ 発行済数量	1,099,900,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8895円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	598,243,501円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	598,243,501円
Ⅳ 発行済数量	592,995,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089円