有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2025/09/16)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	56,037,504,734円
Ⅱ 負債総額	124,004,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,913,500,480円
Ⅳ 発行済数量	51,876,737,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0778円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,039,686,149円
Ⅱ 負債総額	14,538,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,025,147,791円
Ⅳ 発行済数量	1,031,320,677口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9940円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	599,362,500円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	599,362,500円
Ⅳ 発行済数量	592,995,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0107円