有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	62,125,237,232円
Ⅱ 負債総額	118,130,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,007,106,643円
Ⅳ 発行済数量	56,470,963,170口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0980円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,822,313,991円
Ⅱ 負債総額	29,087,074円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,793,226,917円
Ⅳ 発行済数量	1,666,888,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0758円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	312,214,247円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,214,247円
Ⅳ 発行済数量	309,355,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円