有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/16-2023/03/15)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	52,563,120,455円
Ⅱ 負債総額	87,852,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,475,267,679円
Ⅳ 発行済数量	52,433,310,628口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,255,345,981円
Ⅱ 負債総額	11,112,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,244,233,503円
Ⅳ 発行済数量	1,458,563,687口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8531円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	387,195,422円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,195,422円
Ⅳ 発行済数量	384,050,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0082円