有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	61,946,955,475円
Ⅱ 負債総額	138,056,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,808,898,791円
Ⅳ 発行済数量	68,637,952,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9005円

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,093,920,751円
Ⅱ 負債総額	2,651,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,091,269,227円
Ⅳ 発行済数量	2,354,770,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8881円

(参考)
国内マネー・マザーファンド

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	376,174,934円
Ⅱ 負債総額	63,935,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,239,464円
Ⅳ 発行済数量	309,355,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093円