グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,021,088,170 | 2,875,404,443 |
| 投資証券 | 94,695,388,798 | 86,882,994,394 |
| 親投資信託受益証券 | 370,596,456 | 370,486,367 |
| 流動資産計 | 98,087,073,424 | 90,128,885,204 |
| 資産の部合計 | 98,087,073,424 | 90,128,885,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 314,617,287 | 363,130,499 |
| 未払受託者報酬 | 8,389,314 | 6,801,722 |
| 未払委託者報酬 | 517,341,134 | 419,439,127 |
| 未払利息 | 6,843 | 2,483 |
| その他未払費用 | 503,741 | 398,099 |
| 流動負債計 | 840,858,319 | 789,771,930 |
| 負債の部合計 | 840,858,319 | 789,771,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,887,008,211 | 90,122,821,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,206,894 | -783,707,955 |
| （分配準備積立金） | 2,175,024,492 | 1,995,369,966 |
| 元本等合計 | 97,246,215,105 | 89,339,113,274 |
| 純資産の部合計 | 97,246,215,105 | 89,339,113,274 |
| 負債・純資産合計 | 98,087,073,424 | 90,128,885,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
