グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,972,731,266 | 3,021,088,170 |
| 投資証券 | 99,643,754,494 | 94,695,388,798 |
| 親投資信託受益証券 | 370,743,242 | 370,596,456 |
| 流動資産計 | 102,987,229,002 | 98,087,073,424 |
| 資産の部合計 | 102,987,229,002 | 98,087,073,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 219,432,713 | 314,617,287 |
| 未払受託者報酬 | 8,575,473 | 8,389,314 |
| 未払委託者報酬 | 528,820,538 | 517,341,134 |
| 未払利息 | 6,515 | 6,843 |
| その他未払費用 | 508,622 | 503,741 |
| 流動負債計 | 757,343,861 | 840,858,319 |
| 負債の部合計 | 757,343,861 | 840,858,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,508,876,648 | 96,887,008,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,278,991,507 | 359,206,894 |
| （分配準備積立金） | 950,756,371 | 2,175,024,492 |
| 元本等合計 | 102,229,885,141 | 97,246,215,105 |
| 純資産の部合計 | 102,229,885,141 | 97,246,215,105 |
| 負債・純資産合計 | 102,987,229,002 | 98,087,073,424 |
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