グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 1,846,205,124 |
| 受取利息 | 274 | － |
| 有価証券売買等損益 | 4,652,317,336 | -3,499,500,407 |
| 為替差損益 | -3,599,714,923 | 5,313,785,897 |
| その他収益 | － | 381,589 |
| 営業収益合計 | 1,052,602,687 | 3,660,872,203 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 586,501 | 665,127 |
| 受託者報酬 | 17,953,943 | 16,656,666 |
| 委託者報酬 | 1,107,159,580 | 1,027,161,053 |
| その他費用 | 1,273,067 | 1,037,854 |
| 営業費用合計 | 1,126,973,091 | 1,045,520,700 |
| 全事業営業利益 | -74,370,404 | 2,615,351,503 |
| 当期経常利益 | -74,370,404 | 2,615,351,503 |
| 四半期純利益 | -74,370,404 | 2,615,351,503 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 342,635,901 | 15,406,878 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,278,991,507 | 359,206,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,831,180 | 76,079,849 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 76,079,849 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,831,180 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,202,731 | 37,826,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,202,731 | 20,095,933 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,730,140 |
| 分配金 | 2,163,599,768 | － |
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