グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,142,357,709 | － |
| 受取利息 | － | 274 |
| 有価証券売買等損益 | 6,728,512,339 | 4,652,317,336 |
| 為替差損益 | -4,970,966,692 | -3,599,714,923 |
| 営業収益合計 | 3,899,903,356 | 1,052,602,687 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 688,812 | 586,501 |
| 受託者報酬 | 20,114,122 | 17,953,943 |
| 委託者報酬 | 1,240,370,534 | 1,107,159,580 |
| その他費用 | 3,982,638 | 1,273,067 |
| 営業費用合計 | 1,265,156,106 | 1,126,973,091 |
| 全事業営業利益 | 2,634,747,250 | -74,370,404 |
| 当期経常利益 | 2,634,747,250 | -74,370,404 |
| 四半期純利益 | 2,634,747,250 | -74,370,404 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 91,110,038 | 342,635,901 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,986,117 | -2,278,991,507 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 239,387,067 | 72,831,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,795,508 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,559 | 72,831,180 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,316,633 | 135,202,731 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 135,202,731 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,316,633 | － |
| 分配金 | 588,108,258 | 2,163,599,768 |
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