グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,954,215 | － |
| コール・ローン | 3,953,149,452 | 2,972,731,266 |
| 投資証券 | 115,345,208,541 | 99,643,754,494 |
| 親投資信託受益証券 | 370,853,331 | 370,743,242 |
| 流動資産計 | 119,674,165,539 | 102,987,229,002 |
| 資産の部合計 | 119,674,165,539 | 102,987,229,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 588,108,258 | － |
| 未払解約金 | 480,628,189 | 219,432,713 |
| 未払受託者報酬 | 9,859,973 | 8,575,473 |
| 未払委託者報酬 | 608,031,391 | 528,820,538 |
| 未払利息 | 8,820 | 6,515 |
| その他未払費用 | 1,891,076 | 508,622 |
| 流動負債計 | 1,688,527,707 | 757,343,861 |
| 負債の部合計 | 1,688,527,707 | 757,343,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,621,651,715 | 104,508,876,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,986,117 | -2,278,991,507 |
| （分配準備積立金） | 3,480,161,401 | 950,756,371 |
| 元本等合計 | 117,985,637,832 | 102,229,885,141 |
| 純資産の部合計 | 117,985,637,832 | 102,229,885,141 |
| 負債・純資産合計 | 119,674,165,539 | 102,987,229,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
