グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 4,954,215 |
| コール・ローン | 4,884,458,691 | 3,953,149,452 |
| 投資証券 | 126,920,879,085 | 115,345,208,541 |
| 親投資信託受益証券 | 371,000,116 | 370,853,331 |
| 流動資産計 | 132,176,337,892 | 119,674,165,539 |
| 資産の部合計 | 132,176,337,892 | 119,674,165,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 588,108,258 |
| 未払解約金 | 889,840,783 | 480,628,189 |
| 未払受託者報酬 | 10,665,610 | 9,859,973 |
| 未払委託者報酬 | 657,712,489 | 608,031,391 |
| 未払利息 | 7,360 | 8,820 |
| その他未払費用 | 2,104,649 | 1,891,076 |
| 流動負債計 | 1,560,330,891 | 1,688,527,707 |
| 負債の部合計 | 1,560,330,891 | 1,688,527,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,417,620,272 | 117,621,651,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,801,613,271 | 363,986,117 |
| （分配準備積立金） | 2,712,707,413 | 3,480,161,401 |
| 元本等合計 | 130,616,007,001 | 117,985,637,832 |
| 純資産の部合計 | 130,616,007,001 | 117,985,637,832 |
| 負債・純資産合計 | 132,176,337,892 | 119,674,165,539 |
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