グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 2,142,357,709 |
| 有価証券売買等損益 | 6,438,934,802 | 6,728,512,339 |
| 為替差損益 | 14,774,063,078 | -4,970,966,692 |
| 営業収益合計 | 21,212,997,880 | 3,899,903,356 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 607,122 | 688,812 |
| 受託者報酬 | 21,344,946 | 20,114,122 |
| 委託者報酬 | 1,316,271,641 | 1,240,370,534 |
| その他費用 | 4,282,939 | 3,982,638 |
| 営業費用合計 | 1,342,506,648 | 1,265,156,106 |
| 全事業営業利益 | 19,870,491,232 | 2,634,747,250 |
| 当期経常利益 | 19,870,491,232 | 2,634,747,250 |
| 四半期純利益 | 19,870,491,232 | 2,634,747,250 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 385,636,745 | 91,110,038 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,801,613,271 | 363,986,117 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,017,675,542 | 239,387,067 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,017,675,542 | 238,795,508 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 591,559 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,659,041 | 29,316,633 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 155,659,041 | 29,316,633 |
| 分配金 | － | 588,108,258 |
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