グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,366,008,873 | － |
| 有価証券売買等損益 | 4,402,933,392 | 6,438,934,802 |
| 為替差損益 | -14,996,974,264 | 14,774,063,078 |
| 営業収益合計 | -8,228,031,999 | 21,212,997,880 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 477,567 | 607,122 |
| 受託者報酬 | 23,173,415 | 21,344,946 |
| 委託者報酬 | 1,429,027,343 | 1,316,271,641 |
| その他費用 | 4,391,197 | 4,282,939 |
| 営業費用合計 | 1,457,069,522 | 1,342,506,648 |
| 全事業営業利益 | -9,685,101,521 | 19,870,491,232 |
| 当期経常利益 | -9,685,101,521 | 19,870,491,232 |
| 四半期純利益 | -9,685,101,521 | 19,870,491,232 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -259,263,815 | 385,636,745 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,148,484,259 | -1,801,613,271 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,658,563,573 | 2,017,675,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,658,563,573 | 2,017,675,542 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 783,181,404 | 155,659,041 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 783,181,404 | 155,659,041 |
| 分配金 | － | － |
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