グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 2,366,008,873 |
| 受取利息 | 903,630 | － |
| 有価証券売買等損益 | 105,973,020 | 4,402,933,392 |
| 為替差損益 | -9,128,906,413 | -14,996,974,264 |
| 営業収益合計 | -9,022,029,763 | -8,228,031,999 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 477,567 |
| 受託者報酬 | 25,616,655 | 23,173,415 |
| 委託者報酬 | 1,579,693,584 | 1,429,027,343 |
| その他費用 | 4,684,965 | 4,391,197 |
| 営業費用合計 | 1,609,995,204 | 1,457,069,522 |
| 全事業営業利益 | -10,632,024,967 | -9,685,101,521 |
| 当期経常利益 | -10,632,024,967 | -9,685,101,521 |
| 四半期純利益 | -10,632,024,967 | -9,685,101,521 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -336,491,847 | -259,263,815 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,598,028,722 | -23,148,484,259 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 328,069,275 | 2,658,563,573 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 328,069,275 | 2,658,563,573 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 690,559,349 | 783,181,404 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 690,559,349 | 783,181,404 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
