グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,016,547,699 | － |
| コール・ローン | － | 3,078,636,700 |
| 投資証券 | 152,043,554,263 | 129,544,222,898 |
| 親投資信託受益証券 | 371,036,813 | 371,036,813 |
| 流動資産計 | 155,431,138,775 | 132,993,896,411 |
| 資産の部合計 | 155,431,138,775 | 132,993,896,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 460,919,971 | 930,635,017 |
| 未払受託者報酬 | 12,592,344 | 11,058,897 |
| 未払委託者報酬 | 776,527,900 | 681,965,482 |
| 未払利息 | － | 6,108 |
| その他未払費用 | 2,287,582 | 2,092,825 |
| 流動負債計 | 1,252,327,797 | 1,625,758,329 |
| 負債の部合計 | 1,252,327,797 | 1,625,758,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,776,839,700 | 154,516,622,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,598,028,722 | -23,148,484,259 |
| （分配準備積立金） | 1,807,233,876 | 3,230,598,172 |
| 元本等合計 | 154,178,810,978 | 131,368,138,082 |
| 純資産の部合計 | 154,178,810,978 | 131,368,138,082 |
| 負債・純資産合計 | 155,431,138,775 | 132,993,896,411 |
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