グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,846,205,124 | － |
| 有価証券売買等損益 | -3,499,500,407 | -527,447,251 |
| 為替差損益 | 5,313,785,897 | 182,402,508 |
| その他収益 | 381,589 | － |
| 営業収益合計 | 3,660,872,203 | -345,044,743 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 665,127 | 564,928 |
| 受託者報酬 | 16,656,666 | 14,235,136 |
| 委託者報酬 | 1,027,161,053 | 877,832,829 |
| その他費用 | 1,037,854 | 859,269 |
| 営業費用合計 | 1,045,520,700 | 893,492,162 |
| 全事業営業利益 | 2,615,351,503 | -1,238,536,905 |
| 当期経常利益 | 2,615,351,503 | -1,238,536,905 |
| 四半期純利益 | 2,615,351,503 | -1,238,536,905 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,406,878 | -22,465,980 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,206,894 | -783,707,955 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,079,849 | 125,902,769 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,079,849 | 125,902,769 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,826,073 | 52,746,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,095,933 | 17,854,681 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,730,140 | 34,892,012 |
| 分配金 | － | － |
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