グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日 | 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | － | 1,692,881,830 |
| 有価証券売買等損益 | -527,447,251 | 2,204,855,971 |
| 為替差損益 | 182,402,508 | -2,861,128,058 |
| 営業収益合計 | -345,044,743 | 1,036,609,743 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 564,928 | 506,006 |
| 受託者報酬 | 14,235,136 | 14,087,101 |
| 委託者報酬 | 877,832,829 | 868,704,072 |
| その他費用 | 859,269 | 857,775 |
| 営業費用合計 | 893,492,162 | 884,154,954 |
| 全事業営業利益 | -1,238,536,905 | 152,454,789 |
| 当期経常利益 | -1,238,536,905 | 152,454,789 |
| 四半期純利益 | -1,238,536,905 | 152,454,789 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -22,465,980 | 21,280,001 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -783,707,955 | -585,719,442 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,902,769 | 104,674,418 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,902,769 | 104,674,418 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,746,693 | 37,860,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,854,681 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,892,012 | 37,860,693 |
| 分配金 | － | － |
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