グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 85,103,827,250 | 60,704,662,699 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 85,103,827,250 | 60,704,662,699 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,909,294,871 | 2,554,892,859 |
| 投資証券 | 82,824,156,101 | 57,879,403,471 |
| 親投資信託受益証券 | 370,376,278 | 270,366,369 |
| 流動資産計 | 85,103,827,250 | 60,704,662,699 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 651,553,724 | 456,726,066 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 221,745,624 | 76,546,499 |
| 未払受託者報酬 | 6,852,135 | 6,061,041 |
| 未払委託者報酬 | 422,547,999 | 373,765,662 |
| 未払利息 | 4,340 | － |
| その他未払費用 | 403,626 | 352,864 |
| 流動負債計 | 651,553,724 | 456,726,066 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 84,452,273,526 | 60,247,936,633 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,037,992,968 | 68,661,689,435 |
| 元本等合計 | 84,452,273,526 | 60,247,936,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -585,719,442 | -8,413,752,802 |
| （分配準備積立金） | 3,152,485,354 | 1,143,830,457 |
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