グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書

【提出】

2021年6月15日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月17日至 2020年9月15日	自 2020年9月16日至 2021年3月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	891,590,486	－
有価証券売買等損益	14,540,795,530	7,998,299,348
為替差損益	-712,176,163	1,793,375,133
営業収益合計	14,720,209,853	9,791,674,481
営業費用
支払利息	371,735	210,790
受託者報酬	11,075,889	10,543,690
委託者報酬	683,015,098	650,196,511
その他費用	695,803	658,064
営業費用合計	695,158,525	661,609,055
営業利益又は営業損失（△）	14,025,051,328	9,130,065,426
経常利益又は経常損失（△）	14,025,051,328	9,130,065,426
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	14,025,051,328	9,130,065,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	474,017,628	208,533,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,078,607	113,573,522
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,078,607	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	113,573,522
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,071,510	495,791,586
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	495,791,586
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,071,510	－
分配金	1,556,722,562	7,125,257,355
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,693,565,433	5,107,621,837