グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書

【提出】

2021年12月15日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月16日至 2021年3月15日	自 2021年3月16日至 2021年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	－	789,606,962
有価証券売買等損益	7,998,299,348	2,201,720,588
為替差損益	1,793,375,133	310,079,283
営業収益合計	9,791,674,481	3,301,406,833
営業費用
支払利息	210,790	263,945
受託者報酬	10,543,690	10,217,084
委託者報酬	650,196,511	630,056,223
その他費用	658,064	631,291
営業費用合計	661,609,055	641,168,543
営業利益又は営業損失（△）	9,130,065,426	2,660,238,290
経常利益又は経常損失（△）	9,130,065,426	2,660,238,290
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,130,065,426	2,660,238,290
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	208,533,603	33,598,417
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,107,621,837	3,485,792,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,573,522	176,812,171
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,573,522	176,812,171
剰余金減少額又は欠損金増加額	495,791,586	287,046,132
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	495,791,586	287,046,132
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	7,125,257,355	4,138,235,507