臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/06/29 9:20
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
計算期間第27期計算期間
自 令和2年3月17日
至 令和2年6月15日
1万口当たり収益分配金
(税込み)		0円
期末純資産総額68,112,768,518円
期末受益権口数67,692,977,374口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)		10,062円
期中騰落率14.67%

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
計算期間第27期計算期間
自 令和2年3月17日
至 令和2年6月15日
1万口当たり収益分配金
(税込み)		50円
期末純資産総額2,241,496,726円
期末受益権口数2,247,459,042口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)		9,973円
期中騰落率13.55%