バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,131,299 | － |
| 金銭信託 | － | 588,772 |
| コール・ローン | 18,081,790 | 24,463,922 |
| 投資証券 | 582,612,623 | 549,409,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,070 | 1,099,960 |
| 派生商品評価勘定 | 1,162 | － |
| 流動資産計 | 603,926,944 | 575,562,166 |
| 資産の部合計 | 603,926,944 | 575,562,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,213,000 | － |
| 未払解約金 | － | 11,315,403 |
| 未払受託者報酬 | 99,565 | 88,091 |
| 未払委託者報酬 | 3,484,794 | 3,083,077 |
| 未払利息 | 32 | 88 |
| その他未払費用 | 25,625 | 23,669 |
| 流動負債計 | 6,823,016 | 14,510,328 |
| 負債の部合計 | 6,823,016 | 14,510,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,784,086 | 454,742,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,319,842 | 106,309,272 |
| （分配準備積立金） | 64,636,476 | 52,636,304 |
| 元本等合計 | 597,103,928 | 561,051,838 |
| 純資産の部合計 | 597,103,928 | 561,051,838 |
| 負債・純資産合計 | 603,926,944 | 575,562,166 |
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