バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,911,311 | 11,580,782 |
| 受取利息 | 7,286 | － |
| 有価証券売買等損益 | -30,584,618 | 13,483,813 |
| 為替差損益 | -15,915,526 | 28,875,629 |
| 営業収益合計 | -33,581,547 | 53,940,224 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,985 |
| 受託者報酬 | 112,381 | 88,091 |
| 委託者報酬 | 3,933,361 | 3,083,077 |
| その他費用 | 48,238 | 23,669 |
| 営業費用合計 | 4,093,980 | 3,199,822 |
| 全事業営業利益 | -37,675,527 | 50,740,402 |
| 当期経常利益 | -37,675,527 | 50,740,402 |
| 四半期純利益 | -37,675,527 | 50,740,402 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,653,632 | -1,899,120 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,311,002 | 106,309,272 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,950,681 | 3,055,220 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,950,681 | 3,055,220 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,189,765 | 11,705,312 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,189,765 | 11,705,312 |
| 分配金 | － | － |
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