バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月11日 至 2016年12月10日 | 自 2017年6月13日 至 2017年12月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,580,782 | 10,881,675 |
| 有価証券売買等損益 | 13,483,813 | -1,134,117 |
| 為替差損益 | 28,875,629 | 15,747,526 |
| 営業収益合計 | 53,940,224 | 25,495,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,985 | 6,458 |
| 受託者報酬 | 88,091 | 91,714 |
| 委託者報酬 | 3,083,077 | 3,210,123 |
| その他費用 | 23,669 | 17,156 |
| 営業費用合計 | 3,199,822 | 3,325,451 |
| 全事業営業利益 | 50,740,402 | 22,169,633 |
| 当期経常利益 | 50,740,402 | 22,169,633 |
| 四半期純利益 | 50,740,402 | 22,169,633 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,899,120 | 1,984,835 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,461,278 | 115,493,804 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,055,220 | 12,761,803 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,055,220 | 12,761,803 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,705,312 | 19,914,075 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,705,312 | 19,914,075 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
