バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月13日 至 2017年12月12日 | 自 2018年6月12日 至 2018年12月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,881,675 | 10,256,381 |
| 有価証券売買等損益 | -1,134,117 | -9,621,354 |
| 為替差損益 | 15,747,526 | 14,696,581 |
| 営業収益合計 | 25,495,084 | 15,331,608 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,458 | 6,798 |
| 受託者報酬 | 91,714 | 73,278 |
| 委託者報酬 | 3,210,123 | 2,564,771 |
| その他費用 | 17,156 | 7,118 |
| 営業費用合計 | 3,325,451 | 2,651,965 |
| 全事業営業利益 | 22,169,633 | 12,679,643 |
| 当期経常利益 | 22,169,633 | 12,679,643 |
| 四半期純利益 | 22,169,633 | 12,679,643 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,984,835 | 3,634,894 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,594,479 | 90,472,103 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,761,803 | 13,966,385 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,761,803 | 13,966,385 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,914,075 | 25,133,510 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,914,075 | 25,133,510 |
| 分配金 | － | － |
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