バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,729,342 | 16,918,233 |
| 投資証券 | 462,813,405 | 407,764,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,976 | 1,098,539 |
| 未収入金 | 8,752,800 | － |
| 流動資産計 | 483,394,523 | 425,781,167 |
| 資産の部合計 | 483,394,523 | 425,781,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,054,738 | 3,403,380 |
| 未払受託者報酬 | 81,537 | 73,278 |
| 未払委託者報酬 | 2,853,828 | 2,564,771 |
| 未払利息 | 27 | 40 |
| その他未払費用 | 8,089 | 7,118 |
| 流動負債計 | 7,998,219 | 6,048,587 |
| 負債の部合計 | 7,998,219 | 6,048,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,801,825 | 329,260,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,594,479 | 90,472,103 |
| （分配準備積立金） | 51,132,332 | 38,211,145 |
| 元本等合計 | 475,396,304 | 419,732,580 |
| 純資産の部合計 | 475,396,304 | 419,732,580 |
| 負債・純資産合計 | 483,394,523 | 425,781,167 |
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