バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月11日 至 2016年6月10日 | 自 2016年6月11日 至 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,214,534 | 21,059,122 |
| 受取利息 | 9,336 | 32 |
| 有価証券売買等損益 | -17,711,520 | 16,667,538 |
| 為替差損益 | -92,548,843 | 11,103,807 |
| その他収益 | － | 90 |
| 営業収益合計 | -87,036,493 | 48,830,589 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,894 | 12,469 |
| 受託者報酬 | 211,946 | 180,222 |
| 委託者報酬 | 7,418,155 | 6,307,382 |
| その他費用 | 84,663 | 59,838 |
| 営業費用合計 | 7,716,658 | 6,559,911 |
| 全事業営業利益 | -94,753,151 | 42,270,678 |
| 当期経常利益 | -94,753,151 | 42,270,678 |
| 四半期純利益 | -94,753,151 | 42,270,678 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -10,077,974 | 10,323,629 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,319,842 | 102,461,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,719,626 | 34,544,754 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,719,626 | 34,544,754 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,296,588 | 26,350,367 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,296,588 | 26,350,367 |
| 分配金 | － | － |
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