バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月11日 至 2017年6月12日 | 自 2017年6月13日 至 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,059,122 | 20,753,956 |
| 受取利息 | 32 | － |
| 有価証券売買等損益 | 16,667,538 | 1,495,913 |
| 為替差損益 | 11,103,807 | -3,590,015 |
| その他収益 | 90 | 3,113 |
| 営業収益合計 | 48,830,589 | 18,662,967 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,469 | 11,843 |
| 受託者報酬 | 180,222 | 173,251 |
| 委託者報酬 | 6,307,382 | 6,063,951 |
| その他費用 | 59,838 | 36,045 |
| 営業費用合計 | 6,559,911 | 6,285,090 |
| 全事業営業利益 | 42,270,678 | 12,377,877 |
| 当期経常利益 | 42,270,678 | 12,377,877 |
| 四半期純利益 | 42,270,678 | 12,377,877 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,323,629 | 2,941,581 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,461,278 | 92,594,479 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,544,754 | 14,840,402 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,544,754 | 14,840,402 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,350,367 | 34,143,497 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,350,367 | 34,143,497 |
| 分配金 | － | － |
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