バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,135,813 | 10,729,342 |
| 投資証券 | 562,768,646 | 462,813,405 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,742 | 1,098,976 |
| 未収入金 | － | 8,752,800 |
| 流動資産計 | 588,004,201 | 483,394,523 |
| 資産の部合計 | 588,004,201 | 483,394,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,539,457 | 5,054,738 |
| 未払受託者報酬 | 92,131 | 81,537 |
| 未払委託者報酬 | 3,224,305 | 2,853,828 |
| 未払利息 | 46 | 27 |
| その他未払費用 | 25,369 | 8,089 |
| 流動負債計 | 6,881,308 | 7,998,219 |
| 負債の部合計 | 6,881,308 | 7,998,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,661,615 | 382,801,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,461,278 | 92,594,479 |
| （分配準備積立金） | 55,898,718 | 51,132,332 |
| 元本等合計 | 581,122,893 | 475,396,304 |
| 純資産の部合計 | 581,122,893 | 475,396,304 |
| 負債・純資産合計 | 588,004,201 | 483,394,523 |
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