バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,729,342 | 13,380,324 |
| 投資証券 | 462,813,405 | 355,750,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,976 | 1,097,992 |
| 未収入金 | 8,752,800 | － |
| 流動資産計 | 483,394,523 | 370,228,824 |
| 資産の部合計 | 483,394,523 | 370,228,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,054,738 | 1,268,931 |
| 未払受託者報酬 | 81,537 | 63,707 |
| 未払委託者報酬 | 2,853,828 | 2,229,660 |
| 未払利息 | 27 | 27 |
| その他未払費用 | 8,089 | 5,996 |
| 流動負債計 | 7,998,219 | 3,568,321 |
| 負債の部合計 | 7,998,219 | 3,568,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,801,825 | 293,092,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,594,479 | 73,567,960 |
| （分配準備積立金） | 51,132,332 | 43,441,478 |
| 元本等合計 | 475,396,304 | 366,660,503 |
| 純資産の部合計 | 475,396,304 | 366,660,503 |
| 負債・純資産合計 | 483,394,523 | 370,228,824 |
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