バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,380,324 | 8,341,214 |
| 投資証券 | 355,750,508 | 259,750,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,992 | 1,097,883 |
| 流動資産計 | 370,228,824 | 270,028,292 |
| 預金 | － | 838,841 |
| 資産の部合計 | 370,228,824 | 270,028,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,268,931 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,707 | 45,260 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,660 | 1,585,703 |
| 未払利息 | 27 | － |
| その他未払費用 | 5,996 | 4,017 |
| 流動負債計 | 3,568,321 | 1,635,995 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,015 |
| 負債の部合計 | 3,568,321 | 1,635,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,092,543 | 221,532,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,567,960 | 46,859,866 |
| （分配準備積立金） | 43,441,478 | 40,643,599 |
| 元本等合計 | 366,660,503 | 268,392,297 |
| 純資産の部合計 | 366,660,503 | 268,392,297 |
| 負債・純資産合計 | 370,228,824 | 270,028,292 |
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