バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月13日 至 2018年6月11日 | 自 2018年6月12日 至 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,753,956 | 19,448,610 |
| 有価証券売買等損益 | 1,495,913 | -7,801,507 |
| 為替差損益 | -3,590,015 | -901,670 |
| その他収益 | 3,113 | － |
| 営業収益合計 | 18,662,967 | 10,745,433 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,843 | 11,904 |
| 受託者報酬 | 173,251 | 136,985 |
| 委託者報酬 | 6,063,951 | 4,794,431 |
| その他費用 | 36,045 | 23,914 |
| 営業費用合計 | 6,285,090 | 4,967,234 |
| 全事業営業利益 | 12,377,877 | 5,778,199 |
| 当期経常利益 | 12,377,877 | 5,778,199 |
| 四半期純利益 | 12,377,877 | 5,778,199 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,941,581 | 5,164,161 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,594,479 | 73,567,960 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,840,402 | 19,735,176 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,840,402 | 19,735,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,143,497 | 39,375,733 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,143,497 | 39,375,733 |
| 分配金 | － | － |
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