バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 697 |
| 預金 | － | 1,134,665 |
| コール・ローン | 10,796,259 | 10,911,079 |
| 投資証券 | 210,409,863 | 312,899,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,773 | 1,095,902 |
| 流動資産計 | 222,303,895 | 326,041,793 |
| 資産の部合計 | 222,303,895 | 326,041,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,908,925 | 51,561 |
| 未払受託者報酬 | 37,405 | 46,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,311,035 | 1,616,154 |
| その他未払費用 | 3,239 | 4,027 |
| 流動負債計 | 4,260,604 | 1,717,868 |
| 負債の部合計 | 4,260,604 | 1,717,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,197,501 | 205,121,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,845,790 | 119,202,788 |
| （分配準備積立金） | 33,793,394 | 59,944,162 |
| 元本等合計 | 218,043,291 | 324,323,925 |
| 純資産の部合計 | 218,043,291 | 324,323,925 |
| 負債・純資産合計 | 222,303,895 | 326,041,793 |
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