バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年9月9日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月11日至 2021年6月10日	自 2021年6月11日至 2022年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,027,108	9,363,373
受取利息	4	26
有価証券売買等損益	10,212,805	-10,051,078
為替差損益	2,148,845	57,348,470
営業収益合計	20,388,762	56,660,791
営業費用
支払利息	2,033	1,790
受託者報酬	78,650	82,542
委託者報酬	2,756,520	2,892,523
その他費用	12,793	13,100
営業費用合計	2,849,996	2,989,955
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	17,538,766	53,670,836
経常利益又は経常損失（△）	17,538,766	53,670,836
四半期純利益又は四半期純損失（△）	17,538,766	53,670,836
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,862,219	5,264,613
中間剰余金又は中間欠損金（△）	51,845,790	119,202,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,710,713	35,177,591
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,710,713	35,177,591
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,401,336	16,226,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,401,336	16,226,816
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－