バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2023年9月12日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/11-2023/06/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月11日至 2022年6月10日	自 2022年6月11日至 2023年6月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,363,373	17,337,894
受取利息	26	104
有価証券売買等損益	-10,051,078	-5,881,255
為替差損益	57,348,470	4,134,359
営業収益合計	56,660,791	15,591,102
営業費用
支払利息	1,790	5,092
受託者報酬	82,542	88,439
委託者報酬	2,892,523	3,098,553
その他費用	13,100	13,633
営業費用合計	2,989,955	3,205,717
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	53,670,836	12,385,385
経常利益又は経常損失（△）	53,670,836	12,385,385
四半期純利益又は四半期純損失（△）	53,670,836	12,385,385
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	5,264,613	897,746
中間剰余金又は中間欠損金（△）	119,202,788	88,866,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,177,591	48,049,613
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,177,591	48,049,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,226,816	89,873,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,226,816	89,873,380
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－