バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、バンクローン・ファンド(ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年9月10日 9:55

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月11日至 2023年6月12日	自 2023年6月13日至 2024年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,337,894	22,990,074
受取利息	104	1,690
有価証券売買等損益	-5,881,255	2,517,278
為替差損益	4,134,359	26,216,808
営業収益合計	15,591,102	51,725,850
営業費用
支払利息	5,092	2,622
受託者報酬	88,439	81,951
委託者報酬	3,098,553	2,870,978
その他費用	13,633	13,049
営業費用合計	3,205,717	2,968,600
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	12,385,385	48,757,250
経常利益又は経常損失（△）	12,385,385	48,757,250
四半期純利益又は四半期純損失（△）	12,385,385	48,757,250
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	897,746	15,998,883
中間剰余金又は中間欠損金（△）	88,866,660	142,985,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,049,613	111,534,310
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,049,613	111,534,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,873,380	90,173,492
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,873,380	90,173,492
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－